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铜市技术上存在调整的可能

文章来源: 发布时间:2019-4-26

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铜市技术上存在调整的可能

2010-09-27 00:00:00

来源:和讯财经

 

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【要闻提示】:道琼斯指数上周累计上涨2.38%,为连续四周上涨。    中国"汇率操纵"问题:美国众议院筹款委员会周五(24日)通过一项法案,该法案将允许美国政府对货币汇率低估的国家征收关税。本周该法案在美国国

    【中国建材网】【要闻提示】:道琼斯指数上周累计上涨2.38%,为连续四周上涨。

中国"汇率操纵"问题:美国众议院筹款委员会周五(24日)通过一项法案,该法案将允许美国政府对货币汇率低估的国家征收关税。本周该法案在美国国会将通过表决,由于美国昆明看癫痫比较好的医院是哪家国会中期选举临近,以及疲软的美国经济,因此,国会通过此项法案的可能性要高。另外,美国总统奥巴马曾表示,中国在人民币升值上做的还不够。

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适逢中秋节假期,LME3月铜继续向上攀升,并逼近每吨8000美元的心理关口。周五,LME3月铜上涨了60美元报7945美元/吨,周度涨了210美元。

这其间,3月期铜上涨的动力得益于:1、美元大幅回落,并跌破80大关,2、供应紧张,库存持续下降,3、亚洲买兴强劲,需求前景看好。

尽管铜市上涨的理由充分,趋势并未改变;但是,这种上涨可能接近尾声,市场有望进入阶段调整状态,或是高位振荡,需等待基本面进一步指引。

从形态而言,市场呈上升大三角楔形形态,目前已是末期。这种结构容易产生向下逆转,值得留意。4月中旬的8043美元是前期上涨的较高点,要想突破此阻力区,市场需要强大的基本面支持,目前尚不具备。从技术指标看,日KD有三重背离的可能;同时,周KD高位欲交叉向下。因此,市场正处在一种易于调整的状态;显然,在此处继续做多将得不偿失,但是做空亦没有明确的信号,有逆势交易之嫌。

此次,铜价的上涨主要得力于美元走弱,而不是良好的美针灸治癫痫病效果国经济前景;相反,美国经济数据仍欠佳。近日公布的美国8月份耐用品订单减少1.3%,同时新屋销售环比持平,这些均表明美国经济复苏脆弱与缓慢,但却巩固了美联储将进一步实施量化宽松计划以提振经济的观点。显然,货币泛滥促使美元处于弱势。

库存持续下降是铜价上涨的内在因素。目前LME铜库存为38.0济南治疗癫痫医院2万吨,自2月以来已下降了31%。另外,引人注目的是LME铜现货升水近日出现溢价,这反应现货紧俏,供给紧张。

另外,中国公布的数据对精铜有利。8月精铜进口较上月增加18.9%,为连续第二个月上升,因进口商在消费旺季来临前增加进口。海关数据显示:中国8月进口了26.7万吨,高于7月的22.4万吨。

尽管如此,我们认为:这些因素基本反映在价格的上涨之中,对于后续铜市,投资者还需保持一份谨慎为好。

策略:多头离场,短线或是观望为上。

【螺纹钢市场】:波动式回落是主要形式

节前两天,螺纹钢RB1101合约继续阴跌,持仓亦大幅减少至88万手。这与多头对未来失望相关。周二时RB1101合约下跌71元,报4317元/吨。

此次下跌是期货先行的,后期现货被动跟随。这表明钢材期货市场的成熟,以及期货本身的先导性。尽管各地钢厂的“节能减排”还在进行,但期货及现货市场并不买账,因为谁都知道:减产是阶段性任务,未来供应依然充足。另外,11月份以后,钢材市场将逐渐进入冬季的消费淡季,因此,下跌是个大概率事件。

对此,螺纹钢的总体判断是:反转已经发生。由于期价已低于现货和钢厂报价,因而不排除有反弹的可能,但是任何一次反弹都是下跌的一个部分及抛空的机会。

现货方面,双节期间采购谨慎,报价疲弱。周日上海三级螺纹钢报4430元/吨,较节前(周二)涨跌持平;北京则下跌了60元至4310元/吨。

库存方面,国内螺纹钢库存出现了意外的上升,主要城市的库存总量为547.57万吨,较前周略增了0.87万吨。9月中旬的库存增加与热火朝天的“节能减排”有明显相背之处,这的确值得关注。

如今,RB1101合约已跌破了40日均线,投机性多头应当离开市场。从技术上看,周KD指标高位拐头向下,表明市场的转折将在这一带形成。不过,近期跌幅度已大,小时KD出现低位背离,日KD处低位,因而存在反弹要求,不宜追空。

从季节性角度看,RB1101合约将是未来的空头主宰地,因冬季淡季,套保压力沉重;而RB1105合约因春季癫痫药物治疗怎么样生产恢复,属多头阵地。因此,投资者可关注两合约的套利机会,即:卖近买远。

消息方面,沙钢9月21日出台9月下旬出厂价,其中,螺纹钢价格不动,Ф16-25mmHRB400螺纹出厂价格为4650元/吨。另外,8月份全国工业用电量为2833亿千瓦时,同比增速为14.6%,环比下降0.68个百分点。

总之,钢市阶段性转折已基本形成,下跌是未来的主基调,任何上涨都将是短期的,因11月淡季将如期来临。

策略:转入空头思路,近日不宜追空,等待反弹到来。

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